フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,253 | 795,345 |
| 減価償却費 | 158,846 | 172,837 |
| のれん償却額 | 8,566 | 5,473 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,843 | -8,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 905 | -7,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -4,154 |
| 支払利息 | 104,738 | 85,468 |
| 受取保険金 | -85,224 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211,687 | -65,253 |
| 固定資産除却損 | 2,772 | 12 |
| 減損損失 | 40,206 | 70,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,083 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,290 | 222,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,804 | 1,424,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,142 | -609,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,270 | 117,663 |
| その他 | -199,128 | 89,346 |
| 小計 | 462,196 | 2,274,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,131 | 7,096 |
| 利息の支払額 | -104,991 | -85,743 |
| 保険金の受取額 | 85,224 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,163 | -284,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,397 | 1,911,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,514 | -28,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,600 | 19,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,180 | -559,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,443 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,230 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,648 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,483,268 |
| 貸付けによる支出 | -491,694 | -603,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 748,360 | 581,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,957 | -28,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,612 | 260,957 |
| 預り保証金の返還による支出 | -328,900 | -29,868 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,198 | 47,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -193,388 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,225 | -26,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,608 | -2,048,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,755 | 112,549 |
| 長期借入れによる収入 | 748,781 | 1,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,228 | -873,350 |
| 社債の発行による収入 | 140,000 | 461,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -74,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 19 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 360,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -317 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -360 | -60 |
| 配当金の支払額 | -8,365 | -9,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,244 | 1,051,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,455 | 914,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,324 | 1,730,322 |
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