キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億556万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8534万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億705万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q765-308188457-2761,460
通期1,911-2,0481,052-137-5641,730
2016年
3月期
連結
2Q-768-1,197636-1,965-738401
通期727-1,859756-1,132-9291,354
2017年
3月期
連結
2Q-454-346705-800-2051,259
通期-5461,490535944-4672,834
2018年
3月期
連結
2Q-167-2,018783-2,185-4371,415
通期-375-9451,042-1,320-5722,556
2019年
3月期
連結
2Q-65-342-224-407-91,925
通期560-1,50615-946-1951,625
2020年
3月期
連結
2Q-391-794-249-1,185-153191
通期17-1,3811,651-1,365-1811,912
2021年
3月期
連結
2Q62724394651-312,957
通期1,436-732271704-2752,888
2022年
3月期
連結
2Q107-6421,700-535-614,053
通期44-8441,163-801-3073,249
2023年
3月期
連結
2Q-400-49-61-449-62,740
通期-264-257-662-521-1442,066
2024年
3月期
連結
2Q-185-107506-292-242,280
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億1149万
2016年3月(連) -61.96%
7億2717万
2017年3月(連) マイ転
-5億4592万
2018年3月(連)
-3億7471万
2019年3月(連) プラ転
5億5998万
2020年3月(連) -97.03%
1662万
2021年3月(連) 大幅増
14億3602万
2022年3月(連) -96.96%
4361万
2023年3月(連) マイ転
-2億6360万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-20億4822万
2016年3月(連)投入-9.22%
-18億5932万
2017年3月(連)資金回収
14億9038万
2018年3月(連)資金投入
-9億4545万
2019年3月(連)投入+59.24%
-15億556万
2020年3月(連)投入-8.25%
-13億8131万
2021年3月(連)投入-47.02%
-7億3183万
2022年3月(連)投入+15.37%
-8億4434万
2023年3月(連)投入-69.52%
-2億5734万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
10億5172万
2016年3月(連)資金調達
7億5591万
2017年3月(連)資金調達
5億3519万
2018年3月(連)資金調達
10億4242万
2019年3月(連)資金調達
1496万
2020年3月(連)資金調達
16億5132万
2021年3月(連)資金調達
2億7145万
2022年3月(連)資金調達
11億6250万
2023年3月(連)返済還元
-6億6209万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-1億3672万
2016年3月(連) -728.03%
-11億3215万
2017年3月(連) プラ転
9億4446万
2018年3月(連) マイ転
-13億2017万
2019年3月(連)
-9億4557万
2020年3月(連) -44.32%
-13億6468万
2021年3月(連) プラ転
7億419万
2022年3月(連) マイ転
-8億73万
2023年3月(連)
-5億2094万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億6415万
2016年3月(連)増加+64.66%
-9億2893万
2017年3月(連)減少-49.7%
-4億6730万
2018年3月(連)増加+22.37%
-5億7182万
2019年3月(連)減少-65.81%
-1億9548万
2020年3月(連)減少-7.33%
-1億8115万
2021年3月(連)増加+51.91%
-2億7518万
2022年3月(連)増加+11.65%
-3億723万
2023年3月(連)減少-53.04%
-1億4426万

現金等#8

2015年3月(連)
17億3032万
2016年3月(連) -21.74%
13億5408万
2017年3月(連) +109.27%
28億3373万
2018年3月(連) -9.8%
25億5598万
2019年3月(連) -36.41%
16億2537万
2020年3月(連) +17.64%
19億1201万
2021年3月(連) +51.03%
28億8766万
2022年3月(連) +12.53%
32億4943万
2023年3月(連) -36.41%
20億6638万

営業CFマージン

2015年3月(連)
15.46%
2016年3月(連)
7.11%
2017年3月(連)
-6.24%
2018年3月(連)
-4.61%
2019年3月(連)
7.24%
2020年3月(連)
0.21%
2021年3月(連)
21.16%
2022年3月(連)
0.62%
2023年3月(連)
-3.75%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高