キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9312万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9069万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -308 | 188 | 457 | -276 | 1,460 | 通期 | 1,911 | -2,048 | 1,052 | -137 | -564 | 1,730 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -768 | -1,197 | 636 | -1,965 | -738 | 401 | 通期 | 727 | -1,859 | 756 | -1,132 | -929 | 1,354 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -454 | -346 | 705 | -800 | -205 | 1,259 | 通期 | -546 | 1,490 | 535 | 944 | -467 | 2,834 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -2,018 | 783 | -2,185 | -437 | 1,415 | 通期 | -375 | -945 | 1,042 | -1,320 | -572 | 2,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -65 | -342 | -224 | -407 | -9 | 1,925 | 通期 | 560 | -1,506 | 15 | -946 | -195 | 1,625 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -391 | -794 | -249 | -1,185 | -153 | 191 | 通期 | 17 | -1,381 | 1,651 | -1,365 | -181 | 1,912 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 627 | 24 | 394 | 651 | -31 | 2,957 | 通期 | 1,436 | -732 | 271 | 704 | -275 | 2,888 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -642 | 1,700 | -535 | -61 | 4,053 | 通期 | 44 | -844 | 1,163 | -801 | -307 | 3,249 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -400 | -49 | -61 | -449 | -6 | 2,740 | 通期 | -264 | -257 | -662 | -521 | -144 | 2,066 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -107 | 506 | -292 | -24 | 2,280 | 通期 | 191 | -1,449 | 693 | -1,258 | -1,270 | 1,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億3672万
- 2016年3月（連） -728.03%
- -11億3215万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億4446万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億2017万
- 2019年3月（連）
- -9億4557万
- 2020年3月（連） -44.32%
- -13億6468万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億419万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億73万
- 2023年3月（連）
- -5億2094万
- 2024年3月（連） -141.48%
- -12億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.46%
- 2016年3月（連）
- 7.11%
- 2017年3月（連）
- -6.24%
- 2018年3月（連）
- -4.61%
- 2019年3月（連）
- 7.24%
- 2020年3月（連）
- 0.21%
- 2021年3月（連）
- 21.16%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- -3.75%
- 2024年3月（連）
- 2.84%