フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,399 | 1,062,543 |
| 減価償却費 | 67,574 | 67,961 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -4,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,773 | 8,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,858 | -6,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,593 | -168,636 |
| 支払利息 | 76,886 | 89,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198,249 | -314,623 |
| 棚卸資産除却損 | － | 23,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,541 | -85,267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -220,006 | -114,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,432 | -60,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,790 | -86,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,351 | -34,871 |
| その他 | -43,383 | 164,951 |
| 小計 | 92,376 | 540,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,200 | 188,728 |
| 利息の支払額 | -77,010 | -89,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308,912 | -239,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,346 | 400,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,971 | -612,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,019 | -71,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,359 | 163,707 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,409 | -23,185 |
| 貸付けによる支出 | -182,071 | -327,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,954 | 235,214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 853 | 2,097 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,456 |
| 預り保証金の受入による収入 | 582 | 20,116 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,252 | -4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,058 | -619,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,048 | 406,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,570 | -526,781 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,202 | -12,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -79 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -540 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 配当金の支払額 | -22,111 | -22,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,568 | -165,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,162 | -385,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,548 | 1,116,464 |
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