フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,062,543 | 1,306,838 |
| 減価償却費 | 67,961 | 62,491 |
| 負ののれん償却額 | -4,872 | -4,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,516 | -1,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,634 | 566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,636 | -178,741 |
| 支払利息 | 89,508 | 113,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314,623 | -397,546 |
| 棚卸資産除却損 | 23,379 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -894 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -29,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,267 | -29,730 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -114,158 | 5,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,848 | -19,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,525 | -81,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,871 | -21,445 |
| その他 | 164,951 | -38,253 |
| 小計 | 540,418 | 686,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,728 | 199,262 |
| 利息の支払額 | -89,215 | -113,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239,323 | -326,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,607 | 445,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,567 | -128,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,490 | -66,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,707 | 156,923 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,185 | -86,809 |
| 貸付けによる支出 | -327,575 | -154,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,214 | 14,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -506 | -1,160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,097 | 408 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,456 | -148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,116 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,250 | 2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,890 | -262,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 406,742 | -92,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,781 | -472,112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 525,933 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,924 | -16,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -41 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 配当金の支払額 | -22,111 | -26,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,754 | -91,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,037 | 91,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,116,464 | 1,201,513 |
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