フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,986 | 865,399 |
| 減価償却費 | 72,591 | 67,574 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,456 | 5,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 956 | -5,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,176 | -88,593 |
| 支払利息 | 76,843 | 76,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303,348 | -198,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -96 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,152 | -103,541 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -297,353 | -220,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,324 | -80,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,533 | -24,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,243 | -147,351 |
| その他 | 115,210 | -43,383 |
| 小計 | 76,098 | 92,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,869 | 108,200 |
| 利息の支払額 | -76,792 | -77,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -475,888 | -308,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,712 | -185,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,559 | -23,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,778 | -128,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,948 | 165,359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,140 | -33,409 |
| 貸付けによる支出 | -41,792 | -182,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,410 | 94,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,643 | 853 |
| 預り保証金の受入による収入 | 570 | 582 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,429 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,297 | -107,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,155,010 | 184,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,268 | -432,570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,644 | -13,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -55 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -600 | -540 |
| 配当金の支払額 | -22,112 | -22,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,665 | 505,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,675 | 213,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,386 | 2,279,548 |
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