四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,746 | 966,986 |
| 減価償却費 | 71,354 | 72,591 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | -3,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,674 | -60,176 |
| 支払利息 | 75,127 | 76,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290,786 | -303,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,147 | -14 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,891 | -89,152 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -244,036 | -297,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,559 | -198,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,383 | 15,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,811 | -209,243 |
| その他 | -202,119 | 115,210 |
| 小計 | 194,946 | 76,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,246 | 76,869 |
| 利息の支払額 | -75,127 | -76,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,852 | -475,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,212 | -399,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,590 | -5,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,467 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684,138 | -157,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,485 | 178,948 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,934 | -21,140 |
| 貸付けによる支出 | -90,901 | -41,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,664 | 2,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -358 | -185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 603 | 2,643 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,830 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 82,708 | 570 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -501 | -7,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,726 | -49,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254,345 | -1,155,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,545 | -459,268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 1,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,274 | -13,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -29 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -600 |
| 配当金の支払額 | -22,112 | -22,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,318 | -60,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,165,804 | -509,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,249,430 | 2,739,755 |