四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,297 | 783,746 |
| 減価償却費 | 77,670 | 71,354 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | 690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,435 | -39,674 |
| 支払利息 | 58,423 | 75,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,132 | -290,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,147 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,618 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -244,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,156 | -85,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,227 | 113,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,220 | 37,811 |
| その他 | 174,905 | -202,119 |
| 小計 | 622,512 | 194,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,172 | 56,246 |
| 利息の支払額 | -58,061 | -75,127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,971 | -68,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,594 | 107,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,099 | -60,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,083 | -684,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,980 | -12,934 |
| 貸付けによる支出 | -129,702 | -90,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 233,791 | 111,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -426 | -358 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,945 | 603 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,044 | -3,830 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 82,708 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,564 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,436 | -641,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,779 | 254,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,517 | -439,545 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,720,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -775 | -2,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -95 |
| 配当金の支払額 | -22,113 | -22,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,770 | 1,700,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,801 | 1,165,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956,817 | 4,053,469 |