フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,465 | 282,297 |
| 減価償却費 | 83,393 | 77,670 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,922 | -1,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,681 | 2,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,415 | -32,435 |
| 支払利息 | 58,742 | 58,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234,000 | 103,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,249 | |
| 貸倒損失 | 339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,536 | -9,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,912 | 10,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,646 | -13,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,892 | -19,220 |
| その他 | 33,090 | 174,905 |
| 小計 | -67,891 | 622,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,993 | 49,172 |
| 利息の支払額 | -60,945 | -58,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292,279 | 12,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,123 | 626,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,282 | -31,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578,031 | -13,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,970 | -16,980 |
| 貸付けによる支出 | -236,639 | -129,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 230,092 | 233,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,575 | -426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,884 | 5,945 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,118 | -11,044 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,826 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,991 | -10,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,956 | 24,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,723 | -313,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,512 | -419,517 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,050,000 |
| 社債の償還による支出 | -204,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,157 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,051 | -775 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -44 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -360 | － |
| 配当金の支払額 | -22,113 | -22,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,828 | 393,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433,908 | 1,044,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,016 | 2,956,817 |
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