四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 505,895 | 688,465 |
減価償却費 | 92,661 | 83,393 |
負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -316 | 3,922 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,893 | 1,681 |
受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -13,415 |
支払利息 | 63,501 | 58,742 |
持分法による投資損益(△は益) | -199,036 | -234,000 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,249 |
固定資産除却損 | - | 0 |
貸倒損失 | - | 339 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,906 | -234,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -271,519 | -494,912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,212 | 48,646 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,486 | 2,892 |
その他 | -15,563 | 33,090 |
小計 | 221,305 | -67,891 |
利息及び配当金の受取額 | 3,465 | 29,993 |
利息の支払額 | -63,046 | -60,945 |
法人税等の支払額 | -227,165 | -292,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,440 | -391,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,450 | -2,400 |
定期預金の払戻による収入 | 70,055 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,027 | -153,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 1,250 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -578,031 |
関係会社株式の取得による支出 | -594,781 | -41,970 |
貸付けによる支出 | -402,801 | -236,639 |
貸付金の回収による収入 | 639,998 | 230,092 |
差入保証金の差入による支出 | -464 | -1,575 |
差入保証金の回収による収入 | 922 | 1,884 |
預り保証金の返還による支出 | -410 | -1,118 |
預り保証金の受入による収入 | 135 | 1,826 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -22,868 | -13,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,599 | -793,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 496,575 | 460,723 |
長期借入金の返済による支出 | -1,299,529 | -688,512 |
長期借入れによる収入 | 481,500 | 200,000 |
社債の償還による支出 | -130,000 | -204,000 |
社債の発行による収入 | 250,000 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 10,157 |
リース債務の返済による支出 | - | -4,051 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -600 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -100 | -73 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -360 |
配当金の支払額 | -22,114 | -22,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,666 | -248,828 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -630,706 | -1,433,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,379 | 191,470 |