フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,895 | 688,465 |
| 減価償却費 | 92,661 | 83,393 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 3,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,893 | 1,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -13,415 |
| 支払利息 | 63,501 | 58,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199,036 | -234,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,249 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒損失 | － | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,906 | -234,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,519 | -494,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | 48,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,486 | 2,892 |
| その他 | -15,563 | 33,090 |
| 小計 | 221,305 | -67,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,465 | 29,993 |
| 利息の支払額 | -63,046 | -60,945 |
| 法人税等の支払額 | -227,165 | -292,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,440 | -391,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,450 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,027 | -153,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -578,031 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -594,781 | -41,970 |
| 貸付けによる支出 | -402,801 | -236,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 639,998 | 230,092 |
| 差入保証金の差入による支出 | -464 | -1,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 922 | 1,884 |
| 預り保証金の返還による支出 | -410 | -1,118 |
| 預り保証金の受入による収入 | 135 | 1,826 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -22,868 | -13,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,599 | -793,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496,575 | 460,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,299,529 | -688,512 |
| 長期借入れによる収入 | 481,500 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -204,000 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,157 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,051 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -73 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -360 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -22,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,666 | -248,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,706 | -1,433,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,379 | 191,470 |
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