訂正四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 747,626 | 505,895 |
減価償却費 | 96,097 | 92,661 |
負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57,116 | -316 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,523 | 1,893 |
受取利息及び受取配当金 | -21,555 | -3,465 |
支払利息 | 60,964 | 63,501 |
持分法による投資損益(△は益) | -419,463 | -199,036 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,327 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -252,067 | 87,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -141,740 | -271,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 155,810 | -3,212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,503 | -26,486 |
その他 | 215,574 | -15,563 |
小計 | 499,109 | 221,305 |
利息及び配当金の受取額 | 15,277 | 3,465 |
利息の支払額 | -59,518 | -63,046 |
法人税等の支払額 | -622,135 | -227,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,267 | -65,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,402 | -22,450 |
定期預金の払戻による収入 | 69,294 | 70,055 |
有形固定資産の取得による支出 | -436,925 | -9,027 |
有形固定資産の売却による収入 | 77,645 | 92 |
関係会社株式の取得による支出 | -780,260 | -594,781 |
貸付けによる支出 | -1,323,009 | -402,801 |
貸付金の回収による収入 | 392,665 | 639,998 |
差入保証金の差入による支出 | -1,357 | -464 |
差入保証金の回収による収入 | 4,672 | 922 |
預り保証金の返還による支出 | -13,953 | -410 |
預り保証金の受入による収入 | 4,891 | 135 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 595 | -22,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018,141 | -341,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 636,885 | 496,575 |
長期借入金の返済による支出 | -600,505 | -1,299,529 |
長期借入れによる収入 | 746,250 | 481,500 |
社債の償還による支出 | -124,500 | -130,000 |
社債の発行による収入 | 150,000 | 250,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 3 |
自己株式の取得による支出 | -119 | -100 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -360 | - |
配当金の支払額 | -22,115 | -22,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,535 | -223,666 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,402,872 | -630,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,983 | 1,925,276 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,851 | - |