訂正四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,899 | 747,626 |
| 減価償却費 | 131,898 | 96,097 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | 57,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,051 | 1,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,896 | -21,555 |
| 支払利息 | 64,772 | 60,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,529 | -419,463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,111 | -252,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,275 | -141,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,831 | 155,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,272 | 11,503 |
| その他 | 311,970 | 215,574 |
| 小計 | -157,026 | 499,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,896 | 15,277 |
| 利息の支払額 | -64,464 | -59,518 |
| 法人税等の支払額 | -241,674 | -622,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,269 | -167,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,213 | -12,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,438 | 69,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,916 | -436,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77,645 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -780,260 |
| 貸付けによる支出 | -277,574 | -1,323,009 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,648 | 392,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,602 | -1,357 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,963 | 4,672 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,014 | -13,953 |
| 預り保証金の受入による収入 | 307 | 4,891 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,614 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,578 | -2,018,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,029 | 636,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,143 | -600,505 |
| 長期借入れによる収入 | 1,341,500 | 746,250 |
| 社債の償還による支出 | -119,000 | -124,500 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,600 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -119 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -360 |
| 配当金の支払額 | -9,113 | -22,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,517 | 782,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,330 | -1,402,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,734 | 1,415,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,851 |