四半期報告書-第74期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,127 | 205,899 |
| 減価償却費 | 84,959 | 131,898 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,670 | 1,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,039 | -8,896 |
| 支払利息 | 55,476 | 64,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,879 | -23,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,014 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,020 | -48,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,984 | -249,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,758 | -474,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,017 | -52,272 |
| その他 | -168,451 | 311,970 |
| 小計 | -472,726 | -157,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,039 | 8,896 |
| 利息の支払額 | -55,734 | -64,464 |
| 法人税等の支払額 | -262,432 | -241,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -767,854 | -454,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,576 | -2,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,868 | 44,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,906 | -204,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,442 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,153 | － |
| 貸付けによる支出 | -399,100 | -277,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 314,075 | 82,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,661 | -2,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,551 | 32,963 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,821 | -3,014 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,710 | 307 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,327 | -15,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,899 | -345,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,091 | -90,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,295 | -517,143 |
| 長期借入れによる収入 | 1,034,000 | 1,341,500 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -119,000 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -94 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -540 | － |
| 配当金の支払額 | -9,114 | -9,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,868 | 704,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,885 | -95,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,436 | 1,258,753 |