四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,039 | 462,127 |
| 減価償却費 | 82,666 | 84,959 |
| のれん償却額 | 2,736 | － |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,602 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,648 | -23,039 |
| 支払利息 | 45,254 | 55,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,880 | -12,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,014 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,789 | -666,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,027 | -410,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,194 | 280,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,743 | -54,017 |
| その他 | -69,995 | -168,451 |
| 小計 | 965,795 | -472,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 23,039 |
| 利息の支払額 | -45,988 | -55,734 |
| 法人税等の支払額 | -158,009 | -262,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,445 | -767,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,310 | -22,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,202 | 10,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,557 | -735,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -357,153 |
| 貸付けによる支出 | -479,559 | -399,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 436,680 | 314,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,849 | -28,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,634 | 28,551 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,679 | -17,821 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,405 | 20,710 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,936 | -11,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,325 | -1,196,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,075 | 67,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,979 | -545,295 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,034,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | 280,000 | 180,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -272 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -60 | -540 |
| 配当金の支払額 | -9,114 | -9,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,801 | 635,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,921 | -1,328,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,245 | 401,436 |