四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 15:35
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益455,039462,127
減価償却費82,66684,959
のれん償却額2,736
負ののれん償却額-10,952-10,952
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,602-17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-5,670
受取利息及び受取配当金-3,648-23,039
支払利息45,25455,476
持分法による投資損益(△は益)-11,880-12,879
固定資産売却損益(△は益)-7,014
関係会社株式売却損益(△は益)2,999
売上債権の増減額(△は増加)-57,789-666,020
たな卸資産の増減額(△は増加)263,027-410,984
仕入債務の増減額(△は減少)198,194280,758
未払消費税等の増減額(△は減少)78,743-54,017
その他-69,995-168,451
小計965,795-472,726
利息及び配当金の受取額3,64823,039
利息の支払額-45,988-55,734
法人税等の支払額-158,009-262,432
営業活動によるキャッシュ・フロー765,445-767,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,310-22,576
定期預金の払戻による収入13,20210,868
有形固定資産の取得による支出-271,557-735,906
有形固定資産の売却による収入3,442
無形固定資産の取得による支出-4,230-2,000
投資有価証券の取得による支出-357,153
貸付けによる支出-479,559-399,100
貸付金の回収による収入436,680314,075
差入保証金の差入による支出-2,849-28,661
差入保証金の回収による収入16,63428,551
預り保証金の返還による支出-14,679-17,821
預り保証金の受入による収入3,40520,710
投資その他の資産の増減額(△は増加)4,936-11,327
投資活動によるキャッシュ・フロー-308,325-1,196,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)143,07567,091
長期借入金の返済による支出-688,979-545,295
長期借入れによる収入500,0001,034,000
社債の償還による支出-37,000-90,000
社債の発行による収入280,000180,000
自己株式の売却による収入19
自己株式の取得による支出-139-272
子会社の自己株式の取得による支出-60-540
配当金の支払額-9,114-9,114
財務活動によるキャッシュ・フロー187,801635,868
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)644,921-1,328,885
現金及び現金同等物の四半期末残高1,460,245401,436