フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,746 | 455,039 |
| 減価償却費 | 76,688 | 82,666 |
| のれん償却額 | 4,283 | 2,736 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,502 | -5,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,408 | -3,648 |
| 支払利息 | 50,982 | 45,254 |
| 受取保険金 | -85,224 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,513 | -11,880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,951 | -57,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,254 | 263,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,892 | 198,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,783 | 78,743 |
| その他 | -353,035 | -69,995 |
| 小計 | -394,815 | 965,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,408 | 3,648 |
| 利息の支払額 | -51,727 | -45,988 |
| 保険金の受取額 | 85,224 | － |
| 法人税等の支払額 | -154,771 | -158,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,682 | 765,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,206 | -10,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,338 | -271,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,230 |
| 貸付けによる支出 | -487,252 | -479,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 541,744 | 436,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,745 | -2,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,179 | 16,634 |
| 預り保証金の返還による支出 | -288,246 | -14,679 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,113 | 3,405 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27,211 | 4,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,663 | -308,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,412 | 143,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,167 | -688,979 |
| 長期借入れによる収入 | 335,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -37,000 |
| 社債の発行による収入 | 140,000 | 280,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -139 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -8,365 | -9,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,708 | 187,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907,637 | 644,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,142 | 1,460,245 |
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