四半期報告書-第71期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,032 | 403,746 |
| 減価償却費 | 93,563 | 76,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | 226 |
| のれん償却額 | 24,140 | -6,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | -3,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -5,408 |
| 支払利息 | 51,550 | 50,982 |
| 受取保険金 | － | -85,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,761 | -83,513 |
| 固定資産除却損 | 1,347 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18,140 | － |
| 関係会社株式評価損 | 999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,830 | -30,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,528,259 | 102,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,288 | 3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,563 | -463,892 |
| その他 | 698,106 | -353,035 |
| 小計 | -486,232 | -394,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 5,408 |
| 利息の支払額 | -51,740 | -51,727 |
| 保険金の受取額 | － | 85,224 |
| 法人税等の支払額 | -178,079 | -154,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,942 | -510,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,205 | -25,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,628 | -194,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | -213,616 | -487,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 171,759 | 541,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193,986 | -3,745 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 43,179 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -288,246 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,184 | 10,113 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,459 | -27,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,899 | -430,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,838 | 3,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,332 | -413,167 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 335,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -23,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -112 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -8,500 | -8,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,952 | 33,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,889 | -907,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,547,032 | 565,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,142 | 271,142 |