四半期報告書-第70期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,044 | 229,032 |
| 減価償却費 | 83,887 | 93,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,707 | 226 |
| のれん償却額 | 24,143 | 24,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,914 | 2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,236 | -2,316 |
| 支払利息 | 49,547 | 51,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117,104 | -20,761 |
| 固定資産除却損 | － | 1,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,153 | 9,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 18,140 |
| 関係会社株式評価損 | － | 999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,055 | -149,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,185 | -1,528,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,138 | 14,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,055 | 70,563 |
| その他 | 230,466 | 698,106 |
| 小計 | 547,855 | -486,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,016 | 2,109 |
| 利息の支払額 | -49,576 | -51,740 |
| 法人税等の支払額 | -92,987 | -178,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,306 | -713,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,978 | -10,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,535 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,094 | -77,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 貸付けによる支出 | -79,781 | -213,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,541 | 171,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,547 | -193,986 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,184 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,588 | -11,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,870 | -331,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830,264 | 1,586,796 |
| 短期借入金の返済による支出 | -729,249 | -1,347,958 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,998 | -311,332 |
| 社債の償還による支出 | -246,500 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -52 |
| 配当金の支払額 | -8,755 | -8,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,318 | 63,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,882 | -981,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,170 | 849,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,288 | 565,142 |