フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,323 | 298,044 |
| 減価償却費 | 50,903 | 83,887 |
| のれん償却額 | 24,168 | 24,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,147 | -8,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,435 | 4,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,405 | -3,236 |
| 支払利息 | 48,618 | 49,547 |
| 為替差損益（△は益） | 6,865 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83,822 | 117,104 |
| 固定資産除却損 | 19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,153 |
| 貸倒損失 | 1,006 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,532 | -476,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,530 | -102,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,450 | 316,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,569 | 13,138 |
| その他 | 184,784 | 230,466 |
| 小計 | -79,552 | 547,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,308 | 3,016 |
| 利息の支払額 | -48,262 | -49,576 |
| 法人税等の支払額 | -50,316 | -92,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,822 | 408,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,493 | -12,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,270 | 10,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,956 | -69,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,893 | -952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | － |
| 貸付けによる支出 | -879,343 | -79,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 744,458 | 26,541 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,501 | -43,547 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 63,289 | -23,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,282 | -192,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 366,622 | 830,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | -368,189 | -729,249 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,000 | -613,998 |
| 社債の償還による支出 | -256,000 | -246,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -78 |
| 配当金の支払額 | -8,841 | -8,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,453 | -388,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,557 | -172,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,350 | 1,136,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,793 | 849,288 |
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