有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,069 | 1,646,755 |
| 減価償却費 | 159,482 | 145,491 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,028 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,295 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,669 | -60,581 |
| 支払利息 | 127,466 | 153,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240,314 | -483,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,283 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,640 | -10,891 |
| 固定資産除却損 | 21,186 | － |
| 減損損失 | 4,339 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,234 | 46,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,279 | -221,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,125 | 109,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,666 | -14,789 |
| その他 | 350,834 | -496,664 |
| 小計 | 1,535,801 | 786,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,919 | 83,914 |
| 利息の支払額 | -127,466 | -153,982 |
| 法人税等の支払額 | -43,230 | -672,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,023 | 43,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -2,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,184 | -102,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455,336 | -693,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,340 | 15,693 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,663 | -122,273 |
| 貸付けによる支出 | -200,172 | -301,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 287,975 | 256,593 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,785 | -1,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,445 | 610 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,563 | -3,925 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,663 | 82,708 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,751 | 1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,831 | -844,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,012 | 178,159 |
| 長期借入れによる収入 | 1,333,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,452 | -879,090 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -775 | -13,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -151 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -120 | -60 |
| 配当金の支払額 | -22,113 | -22,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,457 | 1,162,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,649 | 361,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,887,665 | 3,249,430 |