フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646,755 | 1,923,671 |
| 減価償却費 | 145,491 | 146,697 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 12,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 382 | -3,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,581 | -93,385 |
| 支払利息 | 153,982 | 146,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483,575 | -566,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,283 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,891 | -216,813 |
| 固定資産除却損 | － | 25 |
| 減損損失 | 839 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,136 | -325,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,564 | -263,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,172 | -132,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,789 | -152,406 |
| その他 | -496,664 | 111,465 |
| 小計 | 786,429 | 564,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,914 | 116,954 |
| 利息の支払額 | -153,982 | -146,248 |
| 法人税等の支払額 | -672,748 | -799,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,612 | -263,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,805 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,283 | -144,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,603 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,947 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693,655 | -340,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,693 | 392,288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -122,273 | -51,264 |
| 貸付けによる支出 | -301,132 | -80,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 256,593 | 3,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,295 | -396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 610 | 2,666 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,925 | -26,013 |
| 預り保証金の受入による収入 | 82,708 | 681 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,757 | -13,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,347 | -257,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,159 | -1,313,256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,090 | -1,128,340 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,644 | -26,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -66 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -60 | -1,380 |
| 配当金の支払額 | -22,112 | -22,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,500 | -662,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,765 | -1,183,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,249,430 | 2,066,386 |
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