フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,923,671 | 1,705,882 |
| 減価償却費 | 146,697 | 143,411 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,655 | 4,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,426 | -9,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,385 | -124,600 |
| 支払利息 | 146,372 | 154,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566,270 | -519,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | -107 |
| 出資金評価損 | － | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216,813 | -164,773 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 減損損失 | 14 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,632 | -199,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,356 | -84,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,761 | -14,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,406 | -116,889 |
| その他 | 111,465 | -9,710 |
| 小計 | 564,702 | 742,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,954 | 151,110 |
| 利息の支払額 | -146,248 | -154,903 |
| 法人税等の支払額 | -799,009 | -548,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,601 | 190,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,262 | -1,269,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,968 | -243,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392,288 | 264,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,264 | -36,783 |
| 貸付けによる支出 | -80,468 | -496,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,599 | 332,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | -396 | -377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,666 | 1,175 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,013 | -2,379 |
| 預り保証金の受入による収入 | 681 | 3,013 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,450 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,345 | -1,448,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,313,256 | 352,902 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,340 | -936,902 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,942 | -26,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -99 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,380 | -540 |
| 配当金の支払額 | -22,112 | -22,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,097 | 693,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183,044 | -564,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,386 | 1,501,502 |
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