有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,697 | 559,069 |
| 減価償却費 | 170,864 | 159,482 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,528 | -7,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,552 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,885 | -47,669 |
| 支払利息 | 127,241 | 127,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602,211 | 240,314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,739 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,842 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,640 |
| 貸倒損失 | 339 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 21,186 |
| 減損損失 | 88,350 | 4,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,766 | 73,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,432 | 48,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,711 | -93,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,617 | 118,666 |
| その他 | 64,690 | 350,834 |
| 小計 | 422,073 | 1,535,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,589 | 70,919 |
| 利息の支払額 | -129,636 | -127,466 |
| 法人税等の支払額 | -318,398 | -43,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,628 | 1,436,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,072 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,370 | -275,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,627 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548,679 | -455,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -661,240 | -49,663 |
| 投資不動産の取得による支出 | -20,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -678,978 | -200,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 637,885 | 287,975 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,141 | -2,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,943 | 9,445 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,560 | -25,563 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,826 | 1,663 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,113 | -19,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,311 | -731,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 709,805 | -281,012 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650,000 | 1,333,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,934,258 | -847,452 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -750,500 | -10,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,157 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,893 | -775 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -69 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -360 | -120 |
| 配当金の支払額 | -22,113 | -22,113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,320 | 271,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,636 | 975,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,016 | 2,887,665 |