有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)「令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,010 | 1,007,697 |
| 減価償却費 | 186,261 | 170,864 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,464 | 5,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,577 | 2,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,600 | -19,885 |
| 支払利息 | 126,040 | 127,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -396,632 | -602,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,342 | -11,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 205,842 |
| 貸倒損失 | － | 339 |
| 固定資産除却損 | 32,792 | 0 |
| 減損損失 | 5 | 88,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,198 | -270,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,522 | -248,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,762 | -225,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,658 | 149,617 |
| その他 | 12,475 | 64,690 |
| 小計 | 942,636 | 422,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,379 | 42,589 |
| 利息の支払額 | -125,560 | -129,636 |
| 法人税等の支払額 | -268,466 | -318,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,989 | 16,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,850 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,106 | 36,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,279 | -160,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,092 | 43,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639,008 | -548,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,265 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -651,987 | -661,240 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -20,780 |
| 貸付けによる支出 | -619,170 | -678,978 |
| 貸付金の回収による収入 | 800,839 | 637,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,513 | -3,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,114 | 1,943 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,916 | -3,560 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,194 | 1,826 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -308,448 | -21,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,563 | -1,381,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,111,530 | 709,805 |
| 長期借入れによる収入 | 701,500 | 5,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,889,348 | -3,934,258 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -236,000 | -750,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,157 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,893 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -119 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -300 | -360 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -22,113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,969 | 1,651,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -930,604 | 286,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,379 | 1,912,016 |