訂正有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,422 | 975,010 |
| 減価償却費 | 199,190 | 186,261 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,401 | -6,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,827 | -2,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,434 | -11,600 |
| 支払利息 | 126,817 | 126,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -528,226 | -396,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,527 | -42,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,896 | － |
| 固定資産除却損 | － | 32,792 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 22,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,756 | 420,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,126 | -238,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,754 | -118,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,062 | 28,658 |
| その他 | -482,876 | 12,475 |
| 小計 | 452,139 | 942,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,194 | 11,379 |
| 利息の支払額 | -125,169 | -125,560 |
| 法人税等の支払額 | -739,879 | -268,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,715 | 559,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,806 | -24,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,296 | 90,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,827 | -195,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,145 | 46,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780,260 | -639,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -651,987 |
| 貸付けによる支出 | -1,805,224 | -619,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,985,445 | 800,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,571 | -2,513 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104,514 | 1,114 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39,878 | -9,916 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,585 | 6,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,851 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 57,973 | -308,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,459 | -1,505,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,709 | 1,111,530 |
| 長期借入れによる収入 | 2,788,550 | 701,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,884,633 | -1,889,348 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -266,500 | -236,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -302 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -360 | -300 |
| 配当金の支払額 | -22,115 | -22,114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,423 | 14,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,751 | -930,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,983 | 1,625,379 |