訂正有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,870,715 | 1,175,422 |
| 減価償却費 | 282,964 | 199,190 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,385 | 11,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,520 | 2,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,225 | -36,434 |
| 支払利息 | 133,876 | 126,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,323 | -528,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,329 | -16,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,349,811 | -98,896 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 22,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,451 | 139,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,655 | -381,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,640 | 326,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,217 | 13,062 |
| その他 | 398,381 | -482,876 |
| 小計 | -56,828 | 452,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,465 | 38,194 |
| 利息の支払額 | -133,719 | -125,169 |
| 法人税等の支払額 | -376,847 | -739,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,929 | -374,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,218 | -14,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,838 | 75,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,301 | -571,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,413 | -780,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,533,304 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,073,094 | -1,805,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 463,763 | 1,985,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,216 | -26,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,628 | 104,514 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,256 | -39,878 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,372 | 5,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15,851 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,017 | 57,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,389 | -945,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -766,316 | 80,709 |
| 長期借入れによる収入 | 3,029,500 | 2,788,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641,495 | -1,884,633 |
| 社債の発行による収入 | 170,000 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -266,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -227 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -360 |
| 配当金の支払額 | -9,113 | -22,115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,200 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,191 | 1,042,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479,651 | -277,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,734 | 2,555,983 |