有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,165 | 1,870,715 |
| 減価償却費 | 201,855 | 282,964 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | -11,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,511 | 2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,928 | -23,225 |
| 支払利息 | 115,529 | 133,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,958 | -99,323 |
| 減損損失 | 6,214 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,097 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,062 | -1,349,811 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,602 | -151,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,802 | -519,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,018 | -564,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,371 | -22,217 |
| その他 | 137,369 | 398,381 |
| 小計 | 1,178,128 | -56,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,928 | 21,465 |
| 利息の支払額 | -116,399 | -133,719 |
| 法人税等の支払額 | -369,487 | -376,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,170 | -545,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,483 | -4,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,884 | 46,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,939 | -467,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,584 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,153 | -28,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,248 | 2,533,304 |
| 貸付けによる支出 | -1,100,047 | -1,073,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 484,066 | 463,763 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,903 | -3,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,653 | 41,628 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,027 | -11,256 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,267 | 1,372 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,475 | -9,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859,325 | 1,490,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,337 | -766,316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,494,000 | 3,029,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,182 | -1,641,495 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | 170,000 |
| 社債の償還による支出 | -209,000 | -245,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -182 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -780 | － |
| 配当金の支払額 | -9,114 | -9,113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 755,916 | 535,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,239 | 1,479,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,083 | 2,833,734 |