フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117,507 | 2,748,368 |
| 減価償却費 | 133,161 | 127,166 |
| 負ののれん償却額 | -9,744 | -9,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,331 | 73,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,022 | -4,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,370 | -227,408 |
| 支払利息 | 184,714 | 224,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -678,215 | -894,727 |
| 棚卸資産除却損 | 23,379 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -911 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | -58,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156,576 | -364,946 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -156,143 |
| 固定資産除却損 | 42 | |
| 投資不動産評価損 | 96 | － |
| 減損損失 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,639 | -11,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596,732 | -40,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,801 | -52,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,882 | 11,302 |
| その他 | -16,427 | -172,737 |
| 小計 | 589,160 | 1,190,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236,758 | 253,663 |
| 利息の支払額 | -184,114 | -225,270 |
| 法人税等の支払額 | -465,579 | -522,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,225 | 696,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,131 | -400,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,977 | -608,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,994 | 921,861 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177,949 | -293,665 |
| 貸付けによる支出 | -660,413 | -439,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 359,757 | 306,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -737 | -1,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,796 | 408 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,244 | -248 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,218 | 204 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,483 | 30,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,166 | -482,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,014 | 150,164 |
| 長期借入れによる収入 | 4,495,000 | 1,544,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,191,942 | -1,169,064 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,664 | -16,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -22,111 | -26,533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,456 | 471,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,484 | 685,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,110,017 | 1,795,425 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3 |
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