フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711,694 | 735,382 |
| 減価償却費 | 81,833 | 78,540 |
| 減損損失 | 1,904 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | 8,562 |
| 貸倒損失 | 38,101 | 1,006 |
| のれん償却額 | 36,251 | 36,251 |
| 為替差損益（△は益） | 6,387 | 8,328 |
| 固定資産除却損 | 5,734 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,110 | -66,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,361 | -17,602 |
| 支払利息 | 85,705 | 68,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,361 | 92,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,500 | -505,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,774 | 100,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,939 | 27,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,138 | -2,296 |
| その他 | 3,333 | 38,368 |
| 小計 | 899,810 | 642,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,470 | 7,427 |
| 利息の支払額 | -84,422 | -64,519 |
| 法人税等の支払額 | -71,978 | -72,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,880 | 512,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,833 | -88,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 310,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,494 | -88,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -156,893 |
| 貸付けによる支出 | -423,356 | -2,477,102 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,939,141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,000 | -65,036 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -80,782 | 80,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,465 | -559,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107,056 | 573,389 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -513,717 |
| 長期借入れによる収入 | － | 324,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,776 | -185,850 |
| 社債の償還による支出 | -182,500 | -256,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -57 |
| 配当金の支払額 | -9,009 | -8,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,495 | -66,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,080 | -114,316 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,751 | 931,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,671 | 1,584,287 |
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