有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,345 | 994,165 |
| 減価償却費 | 172,837 | 201,855 |
| のれん償却額 | 5,473 | － |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,980 | 6,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,566 | -19,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,154 | -34,928 |
| 支払利息 | 85,468 | 115,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,253 | -13,958 |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27,062 |
| 減損損失 | 70,013 | 6,214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,097 |
| 関係会社株式評価損 | 8,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,936 | -364,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,424,193 | -443,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,815 | 647,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,663 | -45,371 |
| その他 | 89,346 | 137,369 |
| 小計 | 2,274,615 | 1,178,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,096 | 34,928 |
| 利息の支払額 | -85,743 | -116,399 |
| 法人税等の支払額 | -284,477 | -369,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,492 | 727,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,217 | -138,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,202 | 78,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,923 | -926,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,483,268 | -357,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,248 |
| 貸付けによる支出 | -603,202 | -1,100,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 581,166 | 484,066 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,170 | -41,903 |
| 差入保証金の回収による収入 | 260,957 | 41,653 |
| 預り保証金の返還による支出 | -29,868 | -24,027 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47,414 | 22,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193,388 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,692 | -23,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,221 | -1,859,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,549 | 228,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,435,000 | 1,494,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,350 | -927,182 |
| 社債の発行による収入 | 461,000 | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -209,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -345 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -60 | -780 |
| 配当金の支払額 | -9,114 | -9,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,727 | 755,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914,998 | -376,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,322 | 1,354,083 |