有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,646,755 | 1,923,671 |
| 減価償却費 | 145,491 | 146,697 |
| 負ののれん償却額 | △21,905 | △21,905 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | 12,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 382 | △3,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,581 | △93,385 |
| 支払利息 | 153,982 | 146,372 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △483,575 | △566,270 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,283 | △241 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,891 | △216,813 |
| 固定資産除却損 | - | 25 |
| 減損損失 | 839 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,136 | △325,632 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △221,564 | △263,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,172 | △132,761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,789 | △152,406 |
| その他 | △496,664 | 111,465 |
| 小計 | 786,429 | 564,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,914 | 116,954 |
| 利息の支払額 | △153,982 | △146,248 |
| 法人税等の支払額 | △672,748 | △799,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,612 | △263,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,805 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,005 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,283 | △144,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,603 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,947 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △693,655 | △340,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,693 | 392,288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △122,273 | △51,264 |
| 貸付けによる支出 | △301,132 | △80,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 256,593 | 3,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,295 | △396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 610 | 2,666 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,925 | △26,013 |
| 預り保証金の受入による収入 | 82,708 | 681 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,757 | △13,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △844,347 | △257,345 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 178,159 | △1,313,256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △879,090 | △1,128,340 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13,644 | △26,942 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △66 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △60 | △1,380 |
| 配当金の支払額 | △22,112 | △22,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,500 | △662,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 361,765 | △1,183,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,887,665 | 3,249,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,249,430 | ※1 2,066,386 |
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