利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	7,913	9,294	1,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△232	△2,655	△2,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△3,048	△3,823	△774

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、209億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億84百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/25 11:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益139億84百万円、減価償却費22億37百万円および前受金の増加に対し、売上債権およびたな卸資産の増加などで、92億94百万円の収入(前期比13億81百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得20億7百万円、無形固定資産の取得2億92百万円などの支出により、26億55百万円の支出(前期比24億23百万円の支出増)となりました。

2014/06/25 11:41