キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -83億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,141 | -532 | 464 | 4,609 | -1,618 | 25,141 | 通期 | 10,753 | -619 | -3,225 | 10,134 | -4,192 | 30,602 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,890 | -3,100 | -7,608 | -1,210 | -2,315 | 22,244 | 通期 | 8,932 | -5,319 | -11,532 | 3,613 | -4,398 | 21,833 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,773 | -2,092 | -4,549 | 8,681 | -1,368 | 22,449 | 通期 | 14,360 | -6,957 | -6,757 | 7,403 | -3,930 | 20,910 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,397 | -610 | -3,444 | 7,787 | -1,946 | 24,852 | 通期 | 11,870 | -5,345 | -3,858 | 6,525 | -3,513 | 24,043 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,659 | 279 | -3,542 | 4,938 | -1,244 | 24,750 | 通期 | 9,589 | -2,160 | -4,198 | 7,429 | -2,721 | 25,902 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,786 | -2,551 | -2,818 | 3,235 | -1,109 | 25,566 | 通期 | 11,078 | -4,341 | -3,800 | 6,737 | -3,321 | 28,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,292 | -7,693 | -4,080 | 4,599 | -1,680 | 27,829 | 通期 | 21,542 | -7,955 | -5,866 | 13,587 | -2,638 | 35,840 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,478 | -289 | -3,078 | 6,189 | -1,449 | 41,360 | 通期 | 9,846 | -3,994 | -6,520 | 5,852 | -3,879 | 39,042 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,037 | 2,200 | -7,532 | 6,237 | -1,944 | 43,671 | 通期 | -2,346 | 1,949 | -10,670 | -397 | -4,280 | 31,463 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,157 | -3,198 | -8,344 | 10,959 | -1,247 | 35,680 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 101億3400万
- 2016年3月（連） -64.35%
- 36億1300万
- 2017年3月（連） +104.9%
- 74億300万
- 2018年3月（連） -11.86%
- 65億2500万
- 2019年3月（連） +13.85%
- 74億2900万
- 2020年3月（連） -9.31%
- 67億3700万
- 2021年3月（連） +101.68%
- 135億8700万
- 2022年3月（連） -56.93%
- 58億5200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億9700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.51%
- 2016年3月（連）
- 5.04%
- 2017年3月（連）
- 8.58%
- 2018年3月（連）
- 7.03%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 6.11%
- 2021年3月（連）
- 12.7%
- 2022年3月（連）
- 5.26%
- 2023年3月（連）
- -1.13%