キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,025 | 16,268 |
| 減価償却費 | 3,457 | 3,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | -516 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,659 | 1,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,347 | -1,247 |
| 支払利息 | 150 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,691 | 245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940 | -2,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,992 | 226 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| その他 | 1,013 | -1,083 |
| 小計 | 25,365 | 15,763 |
| 法人税等の支払額 | -3,822 | -5,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,542 | 9,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,535 | -18,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,442 | 16,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,909 | -3,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,471 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 62 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,218 |
| その他 | -351 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,955 | -3,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,669 | 926 |
| 長期借入れによる収入 | 930 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,004 |
| 利息の支払額 | -95 | -68 |
| 配当金の支払額 | -4,053 | -5,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -674 | -779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | 33 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,866 | -6,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,658 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,840 | 39,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
