キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,268 | 12,436 |
| 減価償却費 | 3,343 | 4,029 |
| 減損損失 | 30 | 1,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | -785 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | -2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,247 | -1,411 |
| 支払利息 | 94 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245 | -4,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,569 | -4,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,226 | 870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226 | -3,354 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 0 |
| その他 | -1,114 | -1,153 |
| 小計 | 15,763 | 1,453 |
| 法人税等の支払額 | -5,917 | -3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,846 | -2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,925 | -17,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,875 | 25,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,262 | -3,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,218 | 1,116 |
| その他 | -469 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,994 | 1,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 926 | 5,775 |
| 長期借入れによる収入 | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | -8,559 |
| 利息の支払額 | -68 | -152 |
| 配当金の支払額 | -5,275 | -6,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -779 | -806 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他 | 112 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | -10,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,870 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,202 | -7,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,042 | 31,463 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
