キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,435 | 23,916 |
| 減価償却費 | 4,033 | 4,421 |
| 減損損失 | 1,146 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -785 | 490 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,306 | 1,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -2,690 |
| 支払利息 | 185 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,281 | -5,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,283 | 1,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 870 | -1,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,354 | -2,277 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -5,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| その他 | -1,156 | 4,270 |
| 小計 | 1,453 | 19,428 |
| 法人税等の支払額 | -3,799 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,346 | 17,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,503 | -23,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,879 | 19,697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,723 | -2,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -241 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,756 | -528 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 2,161 |
| その他 | -281 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,775 | -4,457 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,559 | -1 |
| 利息の支払額 | -152 | -339 |
| 配当金の支払額 | -6,414 | -5,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -806 | -595 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -254 |
| その他 | -128 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,670 | -12,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,279 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,788 | 7,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,463 | 38,987 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | 99 |
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