キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,916 | 19,975 |
| 減価償却費 | 4,421 | 4,706 |
| 減損損失 | 607 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 1,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 810 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | -1,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,690 | -2,780 |
| 支払利息 | 387 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,323 | 334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,065 | 1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415 | -1,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -466 | -2,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,277 | 1,483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,340 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | 63 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -2,500 |
| その他 | 4,270 | 1,881 |
| 小計 | 19,428 | 22,050 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -6,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,498 | 15,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,659 | -25,579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,697 | 42,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -6,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689 | 3,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -294 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,405 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -528 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,161 | 3,233 |
| その他 | -147 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 16,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,457 | -1,810 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 利息の支払額 | -339 | -341 |
| 配当金の支払額 | -5,851 | -15,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -595 | -1,168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -254 | -2 |
| その他 | -496 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,104 | -19,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,598 | 3,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,424 | 15,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,987 | 54,738 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | － |
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