#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産額は、1,542億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ316億21百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が97億65百万円、受取手形及び売掛金が110億77百万円、仕掛品が23億21百万円および原材料及び貯蔵品が20億84百万円、それぞれ増加したことによります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ163億92百万円増加し、607億63百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が36億16百万円、未払法人税等が17億74百万円、工事損失引当金が19億11百万円、前受金が55億73百万円、長期借入金が12億4百万円、それぞれ増加したことによります。
純資産額は、935億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ152億29百万円増加しました。これは主に、利益剰余金の増加58億86百万円、為替換算調整勘定の増加77億25百万円および少数株主持分の増加25億39百万円に対して、自己株式が9億44百万円減少したことによります。また、当連結会計年度末の自己資本比率は54.8%(前連結会計年度末比3.8ポイント減)となり、1株当たり純資産額は912.40円(同143.76円増)となりました。
2014/06/25 11:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し、取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。長期借入金の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて金利スワップ取引を利用してヘッジしています。
2014/06/25 11:41