受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (2013年3月31日)		当連結会計年度 (2014年3月31日)
受取手形割引高	189	百万円	―	百万円

2014/06/25 11:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産額は、1,542億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ316億21百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が97億65百万円、受取手形及び売掛金が110億77百万円、仕掛品が23億21百万円および原材料及び貯蔵品が20億84百万円、それぞれ増加したことによります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ163億92百万円増加し、607億63百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が36億16百万円、未払法人税等が17億74百万円、工事損失引当金が19億11百万円、前受金が55億73百万円、長期借入金が12億4百万円、それぞれ増加したことによります。

2014/06/25 11:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社は与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。連結子会社においても、同様の管理を行っています。また、当社グループがグローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し、取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

2014/06/25 11:41