財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

定期預金(期間が3ヵ月超)の預入れ・払戻しの純額6億69百万円、利息及び配当金の受取額5億33百万円に対し、有形固定資産の取得16億18百万円の支出などにより、5億32百万円の支出(前年同四半期比59百万円の支出増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増減額19億52百万円に対し、配当金の支払額12億15百万円などにより、4億64百万円の収入(前年同四半期 5億76百万円の支出)となりました。

2014/11/14 11:08