利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	8,932	14,360	5,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△5,319	△6,957	△1,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△11,532	△6,757	4,774

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、209億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億23百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/23 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益130億55百万円および仕入債務の増加などで、143億60百万円の収入(前期比54億27百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、利息及び配当金の受取額10億65百万円に対し、定期預金(期間が3ヵ月超)の預入れ・払戻しの純額37億29百万円および有形固定資産の取得36億10百万円などの支出により、69億57百万円の支出(前期比16億37百万円の支出増)となりました。

2017/06/23 11:25