財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△5,319	△6,957	△1,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△11,532	△6,757	4,774
現金及び現金同等物に係る換算差額	(百万円)	△865	△1,569	△704

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、209億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億23百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/23 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、利息及び配当金の受取額10億65百万円に対し、定期預金(期間が3ヵ月超)の預入れ・払戻しの純額37億29百万円および有形固定資産の取得36億10百万円などの支出により、69億57百万円の支出(前期比16億37百万円の支出増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額36億31百万円や配当金の支払いなどにより、67億57百万円の支出(前期比47億74百万円の支出減)となりました。

2017/06/23 11:25