支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンデン商事株式会社	20,950
株式会社昭南発條製作所	18,517
南北産業株式会社	15,338
株式会社ゴーショー	14,816
特殊メタル株式会社	13,462
その他(注)	238,297
合計	321,383

(注) 株式会社諏訪ねじ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	80,228
5月満期	81,368
6月満期	66,369
7月満期	81,836
8月満期	11,580
合計	321,383

2015/06/29 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は前事業年度末に比べて、114百万円増加して1,471百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少42百万円および1年以内返済予定の長期借入金の減少22百万円による一方で、支払手形の増加43百万円、買掛金の増加47百万円、未払金の増加46百万円および未払消費税等の増加46百万円によるものです。
④ 固定負債

2015/06/29 10:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

②投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
④社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2015/06/29 10:05