有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,227
預金
当座預金	177,365
普通預金	47,750
通知預金	150,000
定期預金	553,105
定期積金	22,000
小計	950,220
合計	951,449

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
泉鋼業株式会社	36,039
中国工業株式会社	25,883
株式会社タカショー	25,528
昌栄機工株式会社	24,582
三保産業株式会社	19,678
その他(注)	113,306
合計	245,017

(注) (株)関東高圧容器製作所他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	17,324
5月満期	15,210
6月満期	34,260
7月満期	133,232
8月満期	44,989
合計	245,017

割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	170,621
5月満期	157,661
6月満期	115,154
7月満期	25,955
合計	469,392

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	188,636
矢崎エナジーシステム株式会社	81,127
中・四国エア・ウォーター株式会社	40,824
株式会社宇都宮プロパン容器検査工場	40,717
日本車輌製造株式会社	40,479
その他(注)	519,590
合計	911,374

(注) 昌栄機工株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
817,485	5,445,241	5,351,353	911,374	85.448	57.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

貸借対照表項目	区分			金額(千円)
商品及び製品	商品	購入部品		30,879
	製品	容器用弁		145,421
		LPG用弁類・機器		222,594
		その他弁類・機器		34,226
		その他		633
		小計		402,875
	半製品	容器用弁		114,242
		LPG用弁類・機器		163,467
		その他弁類・機器		49,843
		その他		3,621
		小計		331,174
	合計			764,929
仕掛品	容器用弁			8,866
	LPG用弁類・機器			38,648
	その他弁類・機器			7,041
	その他			892
	合計			55,449
原材料及び貯蔵品	原材料	材料	黄銅材	9,190
			鉄鋼材	5,223
			ステンレス鋼材	8,794
			鉄鋼鋳鍛造品	42,266
			その他	807
			小計	66,281
		購入部品		259,899
		小計		326,181
	貯蔵品	黄銅屑		25,443
		消耗品		4,543
		小計		29,986
	合計			356,168

⑤ 破産更生債権等

相手方	金額(千円)
MSエイジア株式会社	3,010,962
BMシンドウ株式会社	480,000
西日本宮入販売株式会社	251,937
合計	3,742,900

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンデン商事株式会社	20,950
株式会社昭南発條製作所	18,517
南北産業株式会社	15,338
株式会社ゴーショー	14,816
特殊メタル株式会社	13,462
その他(注)	238,297
合計	321,383

(注) 株式会社諏訪ねじ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	80,228
5月満期	81,368
6月満期	66,369
7月満期	81,836
8月満期	11,580
合計	321,383

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	119,005
NSL INDUSTRY CO.<D	32,894
野村ユニソン株式会社	17,272
中野金属株式会社	15,169
株式会社ハクスイ工業	10,619
その他(注)	96,087
合計	291,049

(注) サンデン商事株式会社他
⑧ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渋埼建設株式会社	4,320
その他	2,540
合計	6,860

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	508
5月満期	―
6月満期	478
7月満期	5,316
8月満期	556
合計	6,860

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	123,450
シンジケートローン	80,000
㈱千葉銀行	120,000
㈱群馬銀行	68,040
合計	391,490

(注)シンジケートローンは、㈱りそな銀行をアレンジャーとする計3社による協調融資であります。
⑩ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	774,262
合計	774,262

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	378,671
合計	378,671