有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	839
預金
当座預金	158,100
普通預金	127,587
通知預金	4,500
定期預金	208,020
別段預金	30,262
定期積金	18,000
小計	546,472
合計	547,311

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
泉鋼業株式会社	63,283
三保産業株式会社	42,901
株式会社関東高圧容器製作所	20,964
昌栄機工株式会社	20,178
株式会社東海公司	14,496
その他(注)	103,114
合計	264,938

(注) サノヤス造船株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	41,290
5月満期	53,414
6月満期	50,142
7月満期	76,716
8月満期	43,374
合計	264,938

割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	159,655
5月満期	164,364
6月満期	99,581
7月満期	54,082
8月満期	25,978
合計	503,662

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	125,902
矢崎エナジーシステム株式会社	67,056
中・四国エア・ウォーター株式会社	55,188
昌栄機工株式会社	48,822
富士工器株式会社	41,292
その他(注)	463,165
合計	801,428

(注) 泉鋼業株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
927,567	4,864,318	4,990,456	801,428	86.2	64.87

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

貸借対照表項目	区分			金額(千円)
商品及び製品	商品	購入部品		1,000
	製品	容器用弁		259,196
		LPG用弁類・機器		302,433
		その他弁類・機器		30,371
		その他		2,143
		小計		594,145
	半製品	容器用弁		223,132
		LPG用弁類・機器		238,140
		その他弁類・機器		50,907
		その他		9,589
		小計		521,770
	合計			1,116,915
仕掛品	容器用弁			7,816
	LPG用弁類・機器			28,330
	その他弁類・機器			1,844
	その他			70
	合計			38,061
原材料及び貯蔵品	原材料	材料	黄銅材	27,327
			鉄鋼材	3,660
			ステンレス鋼材	8,928
			鉄鋼鋳鍛造品	36,905
			その他	1,911
			小計	78,733
		購入部品		211,147
		小計		289,880
	貯蔵品	黄銅屑		22,218
		消耗品		4,218
		小計		26,437
	合計			316,318

⑤ 破産更生債権等

相手方	金額(千円)
西日本宮入販売株式会社	251,937
合計	251,937

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴーショー	26,215
株式会社昭南発條製作所	20,067
サンデン商事株式会社	18,060
南北産業株式会社	14,271
日川電機株式会社	13,802
山梨貨物自動車株式会社	12,955
その他(注)	218,944
合計	324,318

(注) 株式会社諏訪ねじ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	87,498
5月満期	77,379
6月満期	54,922
7月満期	93,602
8月満期	10,914
合計	324,318

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	126,981
中野金属株式会社	29,761
野村ユニソン株式会社	13,324
株式会社昭南発條製作所	8,407
ユニテック株式会社	7,732
その他(注)	88,214
合計	274,422

(注) 泰翔工業他
⑧ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社国興	27,420
ナンシン機工株式会社	9,541
その他	3,737
合計	40,699

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	25,218
5月満期	9,541
6月満期	3,210
7月満期	1,651
8月満期	1,077
合計	40,699

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱りそな銀行	87,500
㈱千葉銀行	40,000
日本生命保険(相)	25,000
㈱群馬銀行	10,310
㈱商工組合中央金庫	6,000
合計	168,810

⑩ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	735,183
合計	735,183

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	342,493
合計	342,493