有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	786
預金
当座預金	22,598
普通預金	82,569
定期預金	93,000
小計	198,167
合計	198,953

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社関東高圧容器製作所	49,599
株式会社東海公司	35,887
中国工業株式会社	22,095
昌栄機工株式会社	20,889
サノヤス造船株式会社	16,967
その他(注)	120,498
合計	265,936

(注) 三保産業株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	28,154
5月満期	51,089
6月満期	25,026
7月満期	116,976
8月満期	44,689
合計	265,936

割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	167,924
5月満期	173,931
6月満期	116,769
合計	458,625

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢崎エナジーシステム株式会社	61,965
中・四国エア・ウォーター株式会社	56,980
昌栄機工株式会社	56,490
サンエツ金属株式会社	37,975
日通商事株式会社	36,018
その他(注)	460,418
合計	709,848

(注) 日本車輌製造株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
732,594	5,140,293	5,163,039	709,848	87.913	51.21

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

貸借対照表項目	区分			金額(千円)
商品及び製品	商品		購入部品	4,246
	製品		黄銅弁	331,652
			鉄鋼弁	342,801
			その他	-
			小計	674,453
	半製品		黄銅弁	732,726
			鉄鋼弁	644,329
			その他	-
			小計	1,377,055
	合計			2,055,755
仕掛品	黄銅弁			15,612
	鉄鋼弁			13,862
	その他			-
	合計			29,474
原材料及び貯蔵品	原材料	材料	黄銅材	30,903
			鉄鋼材	4,700
			ステンレス鋼材	4,749
			鉄鋼鋳鍛造品	55,547
			その他	3,013
			小計	98,913
		購入部品		458,609
		小計		557,523
	貯蔵品	黄銅屑		21,567
		消耗品		3,952
		修理用部品		8,851
		研究開発用部品		1,482
		その他		958
		小計		36,812
	合計			594,335

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日川電機株式会社	34,584
南北産業株式会社	18,642
株式会社昭南発條製作所	17,077
山梨貨物自動車株式会社	11,485
サンデン商事株式会社	11,469
その他(注)	154,133
合計	247,392

(注) 日本抵抗器販売株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	73,091
5月満期	62,221
6月満期	44,383
7月満期	52,323
8月満期	15,371
合計	247,392

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	90,028
大木伸銅工業株式会社	40,392
野村ユニソン株式会社	14,915
北新金属工業株式会社	8,074
株式会社昭南発條製作所	7,801
その他(注)	63,549
合計	224,761

(注) 市原金属産業株式会社他
⑦ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社柴田製作所	1,042
合計	1,042

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	-
5月満期	1,042
6月満期	-
7月満期	-
8月満期	-
合計	1,042

⑧ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	731,471
合計	731,471