有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	688
預金
当座預金	104,437
普通預金	11,526
通知預金	13,000
定期預金	190,029
小計	318,992
合計	319,680

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東高圧容器製作所	52,844
株式会社三保産業	29,095
富士工器株式会社	19,261
泉鋼業株式会社	17,522
粉河ガス株式会社	14,230
その他(注)	128,724
合計	261,679

(注) タイセイ商事株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期(注)	40,221
5月満期	21,554
6月満期	31,285
7月満期	87,135
8月満期	81,482
合計	261,679

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形16,335千円が含まれております。
割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期(注)	237,840
5月満期	213,215
6月満期	88,503
7月満期	58,339
8月満期	6,576
合計	604,475

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形50,979千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社関東高圧容器製作所	68,405
矢崎エナジーシステム株式会社	57,604
昌栄機工株式会社	41,762
日本車輌製造株式会社	40,236
中・四国エア・ウォーター株式会社	38,556
その他(注)	486,030
合計	732,594

(注) 株式会社東海公司他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
839,530	5,241,163	5,348,098	732,594	87.952	54.74

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

貸借対照表項目	区分			金額(千円)
商品及び製品	商品		購入部品	4,989
	製品		黄銅弁	351,112
			鉄鋼弁	342,589
			その他	-
			小計	693,701
	半製品		黄銅弁	737,357
			鉄鋼弁	581,364
			その他	-
			小計	1,318,722
	合計			2,017,412
仕掛品	黄銅弁			29,601
	鉄鋼弁			27,320
	その他			-
	合計			56,922
原材料及び貯蔵品	原材料	材料	黄銅材	70,506
			鉄鋼材	4,554
			ステンレス鋼材	7,736
			鉄鋼鋳鍛造品	53,713
			その他	3,420
			小計	139,931
		購入部品		455,076
		小計		595,008
	貯蔵品	黄銅屑		23,186
		消耗品		4,836
		修理用部品		6,991
		研究開発用部品		1,582
		小計		36,596
	合計			631,605

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	421,771
合計	421,771

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日川電機株式会社	38,739
株式会社諏訪ねじ	22,418
サンデン商事株式会社	21,930
南北産業株式会社	21,007
株式会社ハクスイ工業	19,773
その他(注)	303,991
合計	427,860

(注) 株式会社昭南発條製作所他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	96,999
5月満期	93,743
6月満期	86,169
7月満期	128,399
8月満期	22,547
合計	427,860

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	64,741
大木伸銅工業株式会社	40,511
日川電機株式会社	23,673
ハクスイ工業	15,501
片岡金属株式会社	15,497
その他(注)	131,599
合計	291,524

(注) 南北産業㈱他
⑧ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社国興	15,325
横澤化学株式会社	6,361
その他	18,728
合計	40,414

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	4,711
5月満期	30,133
6月満期	5,568
7月満期	1
8月満期	-
合計	40,414

⑨ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	731,471
合計	731,471