有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	639
預金
当座預金	266,113
普通預金	117,534
通知預金	4,500
定期預金	200,024
小計	588,172
合計	588,812

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東海公司	24,044
昌栄機工株式会社	22,352
株式会社三保産業	22,067
株式会社関東高圧容器製作所	19,883
サノヤス造船株式会社	18,541
その他(注)	141,462
合計	248,351

(注) 株式会社山梨高圧容器検査所他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期(注)	46,895
5月満期	28,119
6月満期	27,206
7月満期	80,197
8月満期	65,932
合計	248,351

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形17,367千円が含まれております。
割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期(注)	205,790
5月満期	121,561
6月満期	97,266
7月満期	52,565
8月満期	7,753
合計	484,937

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形36,539千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	162,296
昌栄機工株式会社	101,211
矢崎エナジーシステム株式会社	59,947
富士工器株式会社	49,044
タイセイ商事株式会社	38,462
その他(注)	428,567
合計	839,530

(注) 泉鋼業株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
801,428	5,267,653	5,229,551	839,530	86.167	56.85

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

貸借対照表項目	区分			金額(千円)
商品及び製品	商品		購入部品	4,008
	製品		黄銅弁	445,208
			鉄鋼弁	205,699
			その他	-
			小計	650,907
	半製品		黄銅弁	632,750
			鉄鋼弁	400,710
			その他	-
			小計	1,033,460
	合計			1,688,375
仕掛品	黄銅弁			31,602
	鉄鋼弁			23,713
	その他			-
	合計			55,315
原材料及び貯蔵品	原材料	材料	黄銅材	42,372
			鉄鋼材	3,725
			ステンレス鋼材	8,730
			鉄鋼鋳鍛造品	48,227
			その他	2,134
			小計	105,190
		購入部品		317,211
		小計		422,401
	貯蔵品	黄銅屑		32,470
		消耗品		3,644
		小計		36,114
	合計			458,516

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	540,641
合計	540,641

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日川電機株式会社	37,746
株式会社ゴーショー	26,268
サンデン商事株式会社	24,176
株式会社諏訪ねじ	22,418
株式会社昭南発條製作所	22,263
その他(注)	281,483
合計	414,356

(注) 南北産業株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	100,692
5月満期	94,041
6月満期	93,757
7月満期	108,949
8月満期	16,915
合計	414,356

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	108,612
大木伸銅工業株式会社	24,852
市原金属産業株式会社	18,186
日川電機株式会社	17,053
南北産業株式会社	14,116
その他(注)	133,513
合計	316,334

(注) 片岡金属他
⑧ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日経工業株式会社	101,520
南北産業株式会社	42,896
その他	29,103
合計	173,519

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	7,322
5月満期	48,565
6月満期	-
7月満期	61,493
8月満期	56,137
合計	173,519

⑨ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	731,471
合計	731,471