有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	932
預金
当座預金	119,264
普通預金	469,283
通知預金	50,000
定期預金	532,100
定期積金	10,000
小計	1,180,647
合計	1,181,579

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昌栄機工株式会社	59,525
泉鋼業株式会社	53,063
三保産業株式会社	22,852
株式会社東海公司	18,972
富士工器株式会社	16,243
その他(注)	137,545
合計	308,203

(注) 中国工業(株)他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	17,205
5月満期	29,231
6月満期	54,012
7月満期	176,975
8月満期	30,647
9月以降満期	130
合計	308,203

割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	156,906
5月満期	175,663
6月満期	112,635
合計	445,204

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	135,576
矢崎エナジーシステム株式会社	118,740
中・四国エア・ウォーター株式会社	49,980
株式会社宇都宮プロパン容器検査工場	34,790
昌栄機工株式会社	32,906
その他(注)	445,491
合計	817,485

(注) 日通商事株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	破産更正債権への振替高	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
881,319	4,725,356	4,552,252	236,937	817,485	81.19	65.61

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

貸借対照表項目	区分			金額(千円)
商品及び製品	商品	購入部品		20,614
	製品	容器用弁		88,180
		LPG用弁類・機器		239,845
		その他弁類・機器		28,114
		その他		10,527
		小計		366,667
	半製品	容器用弁		125,414
		LPG用弁類・機器		157,592
		その他弁類・機器		34,036
		その他		476
		小計		317,519
	合計			704,801
仕掛品	容器用弁			7,076
	LPG用弁類・機器			35,357
	その他弁類・機器			3,989
	その他			9
	合計			46,433
原材料及び貯蔵品	原材料	材料	黄銅材	28,431
			鉄鋼材	3,771
			ステンレス鋼材	12,532
			鉄鋼鋳鍛造品	47,741
			その他	897
			小計	93,374
		購入部品		232,283
		小計		325,658
	貯蔵品	黄銅屑		36,952
		消耗品		4,303
		小計		41,256
	合計			366,914

⑤ 長期貸付金

相手方	金額(千円)
MSエイジア株式会社	3,010,962
BMシンドウ株式会社	480,000
合計	3,490,962

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭南発條製作所	16,889
サンデン商事株式会社	16,510
阪和工材株式会社	14,454
株式会社諏訪ねじ	11,857
株式会社ゴーショー	10,973
その他(注)	207,592
合計	278,277

(注) 南北産業株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	67,092
5月満期	75,281
6月満期	50,667
7月満期	65,825
8月満期	19,410
合計	278,277

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエツ金属株式会社	112,585
中野金属株式会社	23,071
野村ユニソン株式会社	13,053
株式会社ハクスイ工業	11,279
ユニテック株式会社	10,980
その他(注)	72,690
合計	243,660

(注) サンデン商事株式会社他
⑧ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サマディ	10,000
その他	9,182
合計	19,182

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	551
5月満期	299
6月満期	7,790
7月満期	541
8月満期	10,000
合計	19,182

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	224,250
シンジケートローン	160,000
㈱千葉銀行	160,000
㈱群馬銀行	117,800
合計	662,050

(注)シンジケートローンは、㈱りそな銀行をアレンジャーとする計3社による協調融資であります。
⑩ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	854,864
合計	854,864

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	447,959
合計	447,959