営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、157百万円減少(前第2四半期累計期間は169百万円の減少)して71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は228百万円(前第2四半期累計期間は321百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額303百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額221百万円、仕入債務の減少額154百万円および割引手形の減少額91百万円により減少するものです。

2019/11/14 15:50