営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、53百万円増加(前第2四半期累計期間は157百万円の減少)して179百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は197百万円(前第2四半期累計期間は228百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額83百万円、たな卸資産の減少額304百万円および助成金の受取額57百万円により増加する一方で、仕入債務の減少額91百万円、割引手形の減少額97百万円および休業手当の支払額58百万円により減少するものです。

2020/11/13 16:18