利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は408百万円(前第2四半期累計期間は197百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額233百万円、仕入債務の増加額115百万円および助成金の受取額76百万円により増加する一方で、売上債権の増加額60百万円により減少するものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は37百万円(前第2四半期累計期間は19百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入3百万円により増加する一方で、有形固定資産の取得による支出12百万円および関係会社株式の取得による支出25百万円により減少するものです。

2021/11/12 16:12